开放式基金每日净值查询(开放式基金每日净值2015

开放式基金每日净值查询。开放式基金每日净值2015-01-09

中国基金网 2015-01-09 18:51:01 显示图片

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率%

000001 华夏成长混合基金 — — —

000003 中海可转债债券a基金 — — —

000004 中海可转债债券c基金 — — —

000005 嘉实增强信用定期债券 — — —

000007 鹏华国企债债券基金 — — —

000008 嘉实中证500etf联接基金 — — —

000011 华夏大盘精选混合基金 — — —

000014 华夏聚利债券基金 — — —

000015 华夏纯债债券a基金 — — —

000016 华夏纯债债券c基金 — — —

000017 财通可持续混合基金 — — —

000020 景顺长城品质投资股票 — — —

000021 华夏优势增长股票基金 — — —

000022 南方中票a基金 — — —

000023 南方中票c基金 — — —

000024 大摩双利增强债券a — — —

000025 大摩双利增强债券c — — —

000026 泰达信用合利债券a — — —

000027 泰达信用合利债券b — — —

000028 华富保本基金 — — —

000029 富国宏观策略灵活配置混合 — — —

000030 长城久利保本基金 — — —

000031 华夏复兴基金 — — —

000032 易方达信用债债券a — — —

000033 易方达信用债债券c — — —

000037 广发理财7天债券a基金 — — —

000038 广发理财7天债券b基金 — — —

000039 农银高增长股票基金 — — —

000041 华夏全球股票qdii基金 — — —

000042 中证财通可持续发展100指数 — — —

000043 嘉实美国成长股票qdii人民币 — — —

000044 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 — — —

000045 工银产业债券a基金 — — —

000046 工银产业债券b基金 — — —

000047 华夏双债债券a基金 — — —

000048 华夏双债债券c基金 — — —

000049 中银标普全球资源等权重qdii — — —

000050 长盛纯债债券a基金 — — —

000051 华夏沪深300etf联接 — — —

000052 长盛纯债债券c基金 — — —

000053 鹏华实业债纯债债券 — — —

000054 鹏华双债增利债券基金 — — —

000056 建信消费升级混合基金 — — —

000057 中银消费主题股票基金 — — —

000058 国联安保本基金 — — —

000059 国联安医药100指数 — — —

000060 国联安股债动态基金 — — —

000061 华夏盛世股票基金 — — —

000062 银华成长股绩3070指数 — — —

000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 — — —

000064 大摩18个月定期开放债券 — — —

000065 国富焦点驱动混合基金 — — —

000066 诺安鸿鑫保本混合基金 — — —

000067 民生加银转债优选债券a — — —

000068 民生加银转债优选债券c — — —

000069 国投瑞银中高等级债券a — — —

000070 国投瑞银中高等级债券c — — —

000071 华夏恒生etf联接基金 — — —

000072 华安保本混合基金 — — —

000073 上投摩根成长动力混合 — — —

000074 工银信用纯债一年定开债券a — — —

000075 华夏恒生etf联接美元汇 — — —

000076 华夏恒生etf联接美元钞 — — —

000077 工银信用纯债一年定开债券c — — —

000078 工银信用纯债两年定开债券a — — —

000079 工银信用纯债两年定开债券c — — —

000080 天治可转债增强债券a — — —

000081 天治可转债增强债券c — — —

000082 嘉实研究阿尔法股票 — — —

000083 汇添富消费行业股票 — — —

000084 博时安盈债券a基金 — — —

000085 博时安盈债券c基金 — — —

000086 南方稳利a基金 — — —

000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a — — —

000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c — — —

000089 民生加银家盈理财月度a — — —

000090 民生加银家盈理财月度b — — —

000092 信诚新双盈分级债券a — — —

000093 信诚新双盈分级债券b — — —

000103 国泰中国企业境外高收益债券 — — —

000104 华宸信用增利基金 1.1000 1.2500 0.1821

000105 建信安心回报债券a — — —

000106 建信安心回报债券c — — —

000107 富国信用增强债券a — — —

000109 富国信用增强债券c — — —

000110 金鹰元安保本混合基金 — — —

000111 易方达纯债a基金 — — —

000112 易方达纯债c基金 — — —

000113 嘉实如意宝定期债券ab — — —

000115 嘉实如意宝定期债券c — — —

000116 嘉实丰益纯债定期债券 — — —

000117 广发轮动配置股票基金 — — —

000118 广发聚鑫债券a基金 — — —

000119 广发聚鑫债券c基金 — — —

000120 中银美丽中国股票基金 — — —

000121 华夏永福养老理财混合 — — —

000122 汇添富实业债债券a — — —

000123 汇添富实业债债券c — — —

000124 华宝兴业服务股票基金 — — —

000125 上投摩根天颐年丰混合 — — —

000126 招商安润保本混合基金 — — —

000127 农银行业领先股票基金 — — —

000128 大成景安短融债券a — — —

000129 大成景安短融债券b — — —

000130 大成景兴信用债债券a — — —

000131 大成景兴信用债债券c — — —

000132 中银理财21天债券a — — —

000133 中银理财21天债券b — — —

000136 民生加银策略精选混合 — — —

000137 民生加银岁岁增利债券a — — —

000138 民生加银岁岁增利债券c — — —

000139 富国国有企业债债券ab — — —

000141 富国国有企业债债券c — — —

000142 融通通泰保本基金 — — —

000143 鹏华双债加利债券基金 — — —

000145 长盛季季红a基金 — — —

000146 长盛季季红c基金 — — —

000147 易方达高等级信用债a — — —

000148 易方达高等级信用债c — — —

000149 华安双债添利债券a — — —

000150 华安双债添利债券c — — —

000151 诺安信用债基金 — — —

000152 大成景旭纯债债券a — — —

000153 大成景旭纯债债券c — — —

000165 国投瑞银策略精选混合 — — —

000166 中海安鑫保本混合基金 — — —

000167 广发聚优灵活配置混合 — — —

000169 泰达高票息债券a基金 — — —

000170 泰达高票息债券b基金 — — —

000171 易方达裕丰回报基金 — — —

000172 华泰柏瑞量化增强股票 — — —

000173 汇添富美丽30股票基金 — — —

000174 汇添富高息债债券a — — —

000175 汇添富高息债债券c — — —

000176 嘉实沪深300指数研究增强 — — —

000177 嘉实丰益信用定期债券 — — —

000178 博时混合基金 — — —

000179 广发美国房地产qdii人民币 — — —

000180 广发美国房地产qdii美元 — — —

000181 景顺长城四季金利纯债债券a — — —

000182 景顺长城四季金利纯债债券c — — —

000183 嘉实丰益策略定期债券 — — —

000184 工银添福债券a基金 — — —

000185 工银添福债券b基金 — — —

000186 华泰柏瑞季季红债券 — — —

000187 华泰柏瑞丰盛纯债a — — —

000188 华泰柏瑞丰盛纯债c — — —

000190 中银保本二号混合基金 — — —

000191 富国信用债债券ab基金 — — —

000192 富国信用债债券c基金 — — —

000193 国泰美国房地产开发股票qdii — — —

000194 银华信用四季红债券 — — —

000195 工银保本3号混合a基金 — — —

000196 工银保本3号混合b基金 — — —

000197 富国目标收益一年期纯债债券 — — —

000199 国泰策略收益灵活配置混合 — — —

000200 博时岁岁增利基金 — — —

000201 诺安泰鑫一年定期开放债 — — —

000202 富国目标收益两年期纯债债券 — — —

000205 易方达投资级信用债债券a — — —

000206 易方达投资级信用债债券c — — —

000207 建信双债增强a基金 — — —

000208 建信双债增强c基金 — — —

000209 信诚新兴产业股票基金 — — —

000212 泰信鑫益定期开放a — — —

000213 泰信鑫益定期开放c — — —

000214 广发成长优选混合基金 — — —

000215 广发趋势优选灵活配置混合 — — —

000216 华安黄金易etf联接a — — —

000217 华安黄金易etf联接c — — —

000219 博时裕益混合基金 — — —

000220 富国医疗保健行业股票 — — —

000221 汇添富年年利定期开放债券a — — —

000222 汇添富年年利定期开放债券c — — —

000225 长盛年年收益定期债券a — — —

000226 长盛年年收益定期债券c — — —

000227 华安年年红债券基金 — — —

000235 诺安稳固收益基金 — — —

000236 工银月月薪定期支付债券 — — —

000237 国投瑞银一年定期开放债a — — —

000238 国投瑞银一年定期开放债c — — —

000239 华安年年盈定期开放债券a — — —

000240 华安年年盈定期开放债券c — — —

000241 宝盈核心优势混合c — — —

000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 — — —

000244 天弘稳利定期开放a — — —

000245 天弘稳利定期开放b — — —

000246 博时月月薪定期支付债券 — — —

000247 方正富邦互利定期开放债券 — — —

000251 工银金融地产股票基金 — — —

000252 景顺景兴纯债a基金 — — —

000253 景顺景兴纯债c基金 — — —

000254 长城定期开放债券a — — —

000255 长城定期开放债券c — — —

000256 上投摩根红利回报混合 — — —

000257 上投摩根岁岁盈定期a — — —

000258 上投摩根岁岁盈定期c — — —

000259 农银区间收益混合基金 — — —

000260 信诚季季定期支付债券 — — —

000263 工银信息产业基金 — — —

000264 博时内需增长混合基金 — — —

000265 易方达恒久添利a基金 — — —

000266 易方达恒久添利c基金 — — —

000267 广发集利a基金 — — —

000268 广发集利c基金 — — —

000270 建信安心保本混合基金 — — —

000271 中邮定期开放a基金 — — —

000272 中邮定期开放c基金 — — —

000273 华润元大安鑫灵活配置混合 — — —

000274 广发亚太债qdii人民币 — — —

000275 广发亚太债qdii美元 — — —

000277 博时双月薪定期支付债券 — — —

000278 融通通泽灵活配置混合型 — — —

000279 华商红利优选灵活配置 — — —

000280 博时双债增强债券a — — —

000281 博时双债增强债券c — — —

000284 富安达信用纯债债券发起式a — — —

000285 富安达信用纯债债券发起式c — — —

000286 银华信用季季红债券 — — —

000287 银华永利债券a基金 — — —

000288 银华永利债券c基金 — — —

000289 鹏华丰泰定期开放债券 — — —

000290 鹏华全球高收益债qdii — — —

000292 鹏华丰信分级债券a — — —

000293 鹏华丰信分级债券b — — —

000294 华安生态优先股票基金 — — —

000295 鹏华丰实定期开放债券a — — —

000296 鹏华丰实定期开放债券b — — —

000297 鹏华可转债债券基金 — — —

000298 中海纯债a基金 — — —

000299 中海纯债c基金 — — —

000302 国泰淘金互联网债券 — — —

000303 长盛双月红定期债券a — — —

000304 长盛双月红定期债券c — — —

000305 中银中高等级债券基金 — — —

000306 天弘弘利债券基金 — — —

000308 建信创新中国股票基金 — — —

000309 大摩品质生活股票基金 — — —

000310 安信永利信用a基金 — — —

000311 景顺长城沪深300指数 — — —

000312 华安沪深300增强a基金 — — —

000313 华安沪深300增强c基金 — — —

000314 招商瑞丰灵活配置混合 — — —

000317 中海惠利a基金 — — —

000318 中海惠利b基金 — — —

000319 泰达宏利淘利债券型a — — —

000320 泰达宏利淘利债券型b — — —

000322 农银汇理14天a基金 — — —

000323 农银汇理14天b基金 — — —

000328 上投摩根转型动力灵活配置 — — —

000333 长城稳固收益债券a — — —

000334 长城稳固收益债券c — — —

000335 安信永利信用c基金 — — —

000336 农银汇理研究精选灵活配置 — — —

000338 鹏华双债保利债券基金 — — —

000339 长城医疗保健股票基金 — — —

000341 嘉实新兴市场aqdii — — —

000345 鹏华丰融定期开放债券 — — —

000346 建信安心回报a基金 — — —

000347 建信安心回报c基金 — — —

000348 广发中债金融债指数a — — —

000349 广发中债金融债指数c — — —

000351 国富恒丰定期债券a — — —

000352 国富恒丰定期债券c — — —

000354 长盛城镇化主题基金 — — —

000355 南方丰元a基金 — — —

000356 南方丰元c基金 — — —

000357 大成景祥分级债a基金 — — —

000360 信诚年年有余a基金 — — —

000361 信诚年年有余b基金 — — —

000362 国泰聚信价值优势a — — —

000363 国泰聚信价值优势c — — —

000366 汇添富新收益债券基金 — — —

000367 国泰安康养老定期支付混合 — — —

000368 汇添富沪深300安中指数 — — —

000369 广发全球医疗保健qdii人民币 — — —

000370 广发全球医疗保健qdii美元 — — —

000372 中银惠利半年定期开放债券 — — —

000373 华安中证细分医药交易a — — —

000376 华安中证细分医药交易c — — —

000377 上投摩根双债增利a — — —

000378 上投摩根双债增利c — — —

000383 富国恒利a基金 — — —

000384 富国恒利b基金 — — —

000385 景顺长城景颐双利a — — —

000386 景顺长城景颐双利c — — —

000387 泰达宏利瑞利债券a — — —

000388 泰达宏利瑞利债券b — — —

000390 华商优势行业灵活配置 — — —

000391 招商标普指数人民币qdii — — —

000392 招商标普指数美元qdii — — —

000393 招商标普指数港币qdii — — —

000394 融通通源短融债券基金 — — —

000395 汇添富安心中国债券a — — —

000396 汇添富安心中国债券c — — —

000398 华富灵活配置混合基金 — — —

000400 中融增鑫定期开放债券a — — —

000401 中融增鑫定期开放债券c — — —

000402 工银纯债债券a基金 — — —

000403 工银纯债债券b基金 — — —

000404 易方达新兴成长基金 — — —

000405 信诚月月定期支付基金 — — —

000406 汇添富双利增强债券a — — —

000407 汇添富双利增强债券c — — —

000408 民生加银灵活配置混合 — — —

000409 鹏华环保产业股票基金 — — —

000410 益民服务领先混合基金 — — —

000411 景顺长城优质成长基金 — — —

000412 国开岁月鎏金定开信用债a — — —

000413 国开岁月鎏金定开信用债c — — —

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 — — —

000415 大摩纯债稳定添利18个月定期a — — —

000416 大摩纯债稳定添利18个月定期c — — —

000417 国联安新精选灵活配置 — — —

000418 景顺长城成长之星基金 — — —

000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债a — — —

000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债c — — —

000421 华泰柏瑞丰汇债券a — — —

000422 华泰柏瑞丰汇债券c — — —

000423 前海开源事件驱动混合 — — —

000426 大成信用增利债a基金 — — —

000427 大成信用增利债c基金 — — —

000429 易方达聚盈a基金 — — —

000430 易方达聚盈b基金 — — —

000431 鹏华品牌传承混合基金 — — —

000432 中银优秀企业股票基金 — — —

000433 安信鑫发优选混合基金 — — —

000435 建信稳定添利债券a — — —

000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 — — —

000437 融通月月添利定期开放债券a — — —

000438 融通月月添利定期开放债券b — — —

000452 南方医保基金 — — —

000454 国金通用鑫利a基金 — — —

000455 国金通用鑫利b基金 — — —

000457 上投摩根核心成长基金 — — —

000458 英大领先回报基金 — — —

000463 华商双债丰利债券a — — —

000465 景顺长城鑫月薪定期支付 — — —

000466 融通通瑞债券a基金 — — —

000469 富国目标齐利一年期纯债债券 — — —

000471 富国城镇发展股票基金 — — —

000473 广发集鑫债券a基金 — — —

000474 广发集鑫债券c基金 — — —

000477 广发主题领先混合基金 — — —

000478 建信中证500指数增强 — — —

000480 东方红新动力混合基金 — — —

000481 华商双债丰利债券c — — —

000485 嘉实1个月理财债券a — — —

000486 嘉实1个月理财债券e — — —

000487 嘉实3个月理财债券a — — —

000488 嘉实3个月理财债券e — — —

000489 光大保德信岁末红利纯债a — — —

000490 光大保德信岁末红利纯债c — — —

000496 长安产业精选混合基金 — — —

000498 财通纯债分级债券a — — —

000499 财通纯债分级债券b — — —

000501 华富恒富分级债券a — — —

000502 华富恒富分级债券b — — —

000503 中信建投稳信一年a — — —

000504 中信建投稳信一年c — — —

000507 泰达宏利养老混合a — — —

000508 泰达宏利养老混合b — — —

000510 诺安永鑫收益一年定期开放 — — —

000511 国泰国策驱动灵活配置混合 — — —

000512 国泰结构转型灵活配置混合 — — —

000513 富国高端制造行业股票 — — —

000520 上银新兴价值成长股票 — — —

000522 华润元大信息传媒科技股票 — — —

000523 国投瑞银医疗保健混合 — — —

000524 上投摩根民生需求基金 — — —

000526 国泰浓益灵活配置混合 — — —

000527 南方新优享基金 — — —

000529 广发竞争优势混合基金 — — —

000530 招商丰盛稳定增长混合 — — —

000531 东吴阿尔法灵活配置混合 — — —

000532 景顺长城优势企业基金 — — —

000534 长盛高端装备混合基金 — — —

000535 长盛航天海工灵活配置混合 — — —

000536 前海开源可转债债券 — — —

000538 诺安优势行业灵活配置混合型 — — —

000541 华商创新成长灵活配置 — — —

000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 — — —

000546 兴业定期开放债券基金 — — —

000547 建信健康民生混合基金 — — —

000549 华安大国新经济股票 — — —

000550 广发新动力股票基金 — — —

000551 信诚幸福消费股票基金 — — —

000552 中加纯债一年a基金 — — —

000553 中加纯债一年c基金 — — —

000554 中国梦基金 — — —

000556 国投瑞银新机遇混合a — — —

000557 国投瑞银新机遇混合c — — —

000561 南方启元债券a基金 — — —

000562 南方启元债券c基金 — — —

000563 南方通利a基金 — — —

000564 南方通利c基金 — — —

000566 华泰柏瑞创新升级混合 — — —

000567 广发聚祥灵活混合基金 — — —

000571 中邮双动力混合基金 — — —

000572 中银多策略混合基金 — — —

000573 天弘通利混合基金 — — —

000574 宝盈新价值混合基金 — — —

000577 安信价值精选股票基金 — — —

000578 鑫元一年定期开放a — — —

000579 鑫元一年定期开放c — — —

000583 江信聚福基金 — — —

000584 新华鑫益灵活配置混合 — — —

000585 嘉实对冲套利定期混合 — — —

000586 景顺长城中小板基金 — — —

000587 大成灵活配置混合基金 — — —

000589 光大保德信银发商机主题股票 — — —

000590 华安新活力混合基金 — — —

000591 中银健康生活股票基金 — — —

000592 建信改革红利股票基金 — — —

000593 易方达标普消费品美元现汇qdii — — —

000594 大摩进取优选股票基金 — — —

000595 嘉实泰和混合基金 — — —

000596 前海开源中证军工指数 — — —

000597 中海积极收益灵活配置混合 — — —

000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 — — —

000601 华宝兴业创新股票基金 — — —

000609 华商新量化灵活配置混合 — — —

000610 新华阿里一号保本混合 — — —

000611 长城淘金一年期理财债券 — — —

000612 华宝兴业生态股票基金 — — —

000613 国寿安保沪深300指数 — — —

000614 华安德国龙头daxetf联接qdii — — —

000616 上投摩根优信a基金 — — —

000617 上投摩根优信c基金 — — —

000619 东方红产业升级混合 — — —

000623 华富恒财分级债券a — — —

000624 华富恒财分级债券b — — —

000628 大成高新技术产业股票型 — — —

000629 圆信永丰纯债a基金 — — —

000630 圆信永丰纯债c基金 — — —

000632 中银聚利分级债券a — — —

000633 中银聚利分级债券b — — —

000634 富国天盛灵活配置混合 — — —

000639 宝盈祥瑞养老混合基金 — — —

000646 华润元大医疗保健量化股票 — — —

000649 长城久鑫保本混合基金 — — —

000652 博时裕隆灵活配置混合 — — —

000654 华商新锐产业灵活配置混合 — — —

000655 鑫元稳利债基金 — — —

000656 前海开源沪深300指数 — — —

000663 国投瑞银美丽中国混合 — — —

000664 国联安通盈灵活配置混合 — — —

000667 工银绝对收益混合发起a — — —

000668 国寿安保尊享债券a — — —

000669 国寿安保尊享债券c — — —

000670 天弘季加利理财债a — — —

000671 天弘季加利理财债b — — —

000672 工银绝对收益混合发起b — — —

000675 中海惠祥分级债券a — — —

000676 中海惠祥分级债券b — — —

000679 招商丰利灵活配置混合 — — —

000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 — — —

000688 景顺长城研究精选股票型 — — —

000689 前海开源新经济混合 — — —

000690 前海开源大海洋混合 — — —

000692 汇添富双利c基金 — — —

000694 鑫元鸿利债券基金 — — —

000695 大成景益平稳收益混合 — — —

000696 汇添富环保行业股票型 — — —

000697 汇添富移动互联股票 — — —

000698 宝盈科技30混合基金 — — —

000702 广发季季利理财债券a — — —

000703 广发季季利理财债券b — — —

000706 中邮多策略灵活配置混合 — — —

000708 华安安享灵活配置混合 — — —

000711 嘉实医疗保健股票基金 — — —

000714 诺安稳健回报灵活配置混合 — — —

000715 民生加银家盈理财月度e — — —

000717 融通转型三动力灵活配置混合 — — —

000720 南方稳利c基金 — — —

000723 建信稳定添利债券c — — —

000727 融通健康产业灵活配置混合 — — —

000728 工银瑞信目标收益基金 — — —

000729 建信中小盘先锋股票 — — —

000736 诺安聚利债券a基金 — — —

000737 诺安聚利债券c基金 — — —

000739 平安大华新鑫先锋混合 — — —

000742 国泰新经济灵活配置混合 — — —

000743 红塔红土盛世普益混合 — — —

000744 北信瑞丰稳定收益a — — —

000745 北信瑞丰稳定收益c — — —

000746 招商行业精选股票基金 — — —

000747 广发逆向策略混合基金 — — —

000749 国金通用鑫安保本基金 — — —

000751 嘉实新兴产业股票基金 — — —

000752 博时优势收益信用债债券 — — —

000753 华宝兴业量化对冲混合a — — —

000754 华宝兴业量化对冲混合c — — —

000755 富安达新兴成长混合 — — —

000756 建信潜力新蓝筹股票 — — —

000757 华富智慧城市灵活配置混合 — — —

000761 国富健康优质生活股票 — — —

000763 工银新财富灵活配置混合 — — —

000765 上投摩根岁岁盈定期b — — —

000766 上投摩根岁岁盈定期d — — —

000767 华富国泰民安灵活配置混合 — — —

000769 长城久盈纯债分级债券a — — —

000770 长城久盈纯债分级债券b — — —

000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 — — —

000775 天弘瑞利分级a基金 — — —

000778 鹏华先进制造股票基金 — — —

000780 鹏华医疗保健股票基金 — — —

000781 国投瑞银一年期定期开放债券型a — — —

000782 国投瑞银一年期定期开放债券型c — — —

000783 博时月月盈短期理财债券a — — —

000784 博时月月盈短期理财债券r — — —

000788 前海开源中国成长灵活配置混合 — — —

000791 银华双月定期理财债券 — — —

000793 工银瑞信高端制造行业股票 — — —

000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合ab — — —

000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合c — — —

000800 华商未来主题股票基金 — — —

000801 中金纯债债券a基金 — — —

000802 中金纯债债券c基金 — — —

000803 工银瑞信研究精选股票 — — —

000804 中信建投稳利保本混合 — — —

000805 中银新经济灵活配置混合 — — —

000806 信诚3个月理财债券a — — —

000807 信诚3个月理财债券b — — —

000808 招商招利1个月期理财债券a — — —

000809 招商招利1个月期理财债券b — — —

000810 富国收益增强债券a — — —

000812 富国收益增强债券c — — —

000814 鑫元合享分级债券a — — —

000815 鑫元合享分级债券b — — —

000817 中银安心回报半年定期开放债券 — — —

000819 新华财富金30天理财债券 — — —

000820 华安中证高分红指数增强a — — —

000821 华安中证高分红指数增强c — — —

000822 东海美丽中国灵活配置混合 — — —

000823 银华高端制造业灵活配置混合 — — —

000824 圆信永丰双红利灵活配置混合a — — —

000825 圆信永丰双红利灵活配置混合c — — —

000826 广发百发100指数a基金 — — —

000827 广发百发100指数e基金 — — —

000828 泰达宏利转型机遇股票 — — —

000831 工银瑞信医疗保健行业股票 — — —

000834 大成纳斯达克100指数证券 — — —

000835 华润元大富时中国a50指数 — — —

000839 上投摩根纯债丰利债券a — — —

000840 上投摩根纯债丰利债券c — — —

000841 富国新回报灵活配置混合ab — — —

000843 富国新回报灵活配置混合c — — —

000844 南方绝对收益策略定期开放混合 — — —

000845 国投瑞银信息消费混合 — — —

000849 汇丰晋信双核策略混合a — — —

000850 汇丰晋信双核策略混合c — — —

000854 鹏华养老产业股票基金 — — —

000858 融通通瑞债券b基金 — — —

000859 融通通瑞债券c基金 — — —

000865 大成景利混合基金 — — —

000866 华宝兴业高端制造股票 — — —

000867 华宝兴业品质生活股票 — — —

000870 嘉实新收益灵活配置混合 — — —

000875 建信稳定得利债券a — — —

000876 建信稳定得利债券c — — —

000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 — — —

000878 中海医药健康产业a — — —

000879 中海医药健康产业c — — —

000880 富国研究精选灵活配置混合 — — —

000884 民生加银优选股票基金 — — —

000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 — — —

000887 上投摩根稳进回报混合 — — —

000889 上投摩根纯债添利债券a — — —

000890 上投摩根纯债添利债券c — — —

000893 工银瑞信创新动力股票 — — —

000894 中欧睿达定期开放混合 — — —

000896 鑫元半年定期开放债券a — — —

000897 鑫元半年定期开放债券c — — —

000898 华富恒稳纯债债券a — — —

000899 华富恒稳纯债债券c — — —

000900 新华阿鑫一号保本基金 — — —

000904 银华回报灵活配置定期开放混合 — — —

000910 鑫元合丰分级债券a — — —

000911 鑫元合丰分级债券b — — —

000914 中加纯债分级a基金 — — —

000915 中加纯债分级b基金 — — —

000916 前海开源股息率100强股票 — — —

000924 宝盈先进制造灵活配置混合 — — —

000925 汇添富外延增长主题股票 — — —

000926 中信建投睿信灵活配置混合 — — —

000927 博时大中华亚太qdii美元 — — —

000928 中融国企改革混合基金 — — —

000929 博时黄金d基金 — — —

000930 博时黄金i基金 — — —

000931 国寿安保尊益信用纯债一年 — — —

000932 前海开源睿远稳健增利混合a — — —

000933 前海开源睿远稳健增利混合c — — —

000934 富兰克林国海大中华精选混合 — — —

000935 汇金转型成长基金 — — —

000936 博时产业新动力灵活配置混合 — — —

000939 中银研究精选灵活配置混合 — — —

000940 富国中小盘精选混合 — — —

000942 广发信息技术联接etf — — —

000945 华夏医疗健康混合a — — —

000946 华夏医疗健康混合c — — —

000947 德邦新动力灵活配置混合 — — —

000948 华夏沪港通恒生交易 — — —

000950 易方达沪深300非银行金融交易 — — —

000955 南方产业活力股票基金 — — —

000960 招商医药健康产业股票 — — —

000963 兴业多策略灵活配置混合 — — —

000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 — — —

000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 — — —

000970 东方红睿元混合基金 — — —

000971 诺安新经济股票基金 — — —

000973 新华增盈回报债券基金 — — —

000978 景顺长城量化精选股票 — — —

000985 嘉实逆向策略股票基金 — — —

000994 建信睿盈灵活配置混合a — — —

000995 建信睿盈灵活配置混合c — — —

001001 华夏债券ab基金 — — —

001003 华夏债券c基金 — — —

001008 工银瑞信国企改革主题股票 — — —

001011 华夏希望债券a基金 — — —

001013 华夏希望债券c基金 — — —

001021 华夏亚债中国指数a — — —

001023 华夏亚债中国指数c — — —

001031 华夏安康债券a基金 — — —

001033 华夏安康债券c基金 — — —

001057 华夏理财30天债券a — — —

001058 华夏理财30天债券b — — —

001061 华夏收益债券qdiia — — —

001063 华夏收益债券qdiic — — —

001065 华夏海外收益债券a美元现汇 — — —

001066 华夏海外收益债券a美元现钞 — — —

001077 华夏理财21天债券a — — —

001078 华夏理财21天债券b — — —

002001 华夏回报混合基金 — — —

002011 华夏红利混合基金 — — —

002021 华夏回报二号混合基金 — — —

002031 华夏策略混合基金 — — —

020001 国泰金鹰增长股票基金 — — —

020002 国泰金龙债券a基金 — — —

020003 国泰金龙行业混合基金 — — —

020005 国泰金马稳健混合基金 — — —

020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 — — —

020010 国泰金牛创新股票基金 — — —

020011 国泰沪深300指数基金 — — —

020012 国泰金龙债券c基金 — — —

020015 国泰区位优势股票基金 — — —

020018 国泰金鹿保本混合基金 — — —

020019 国泰双利债券a基金 — — —

020020 国泰双利债券c基金 — — —

020021 国泰上证180金融etf联接 — — —

020022 国泰保本混合基金 — — —

020023 国泰事件驱动股票基金 — — —

020025 国泰中小板300成长etf联接 — — —

020026 国泰成长优选股票基金 — — —

020027 国泰信用债券a基金 — — —

020028 国泰信用债券c基金 — — —

020029 国泰6个月短期理财债券a — — —

020030 国泰6个月短期理财债券b — — —

020033 国泰民安增利债券a — — —

020034 国泰民安增利债券c — — —

020035 国泰上证5年期国债etf联接a — — —

020036 国泰上证5年期国债etf联接c — — —

040001 华安创新混合基金 — — —

040002 华安中国a股增强指数 — — —

040004 华安宝利配置混合基金 — — —

040005 华安宏利股票基金 — — —

040007 华安中小盘成长股票 — — —

040008 华安策略优选股票基金 — — —

040009 华安稳定收益债券a — — —

040010 华安稳定收益债券b — — —

040011 华安核心股票基金 — — —

040012 华安强化收益债券a — — —

040013 华安强化收益债券b — — —

040015 华安动态灵活配置混合 — — —

040016 华安行业轮动股票基金 — — —

040018 华安香港精选股票qdii — — —

040019 华安稳固收益债券基金 — — —

040020 华安升级主题股票基金 — — —

040021 华安大中华升级股票qdii — — —

040022 华安可转债债券a基金 — — —

040023 华安可转债债券b基金 — — —

040025 华安科技动力股票基金 — — —

040026 华安信用四季红债券 — — —

040028 华安月月鑫短期理财债券a — — —

040029 华安月月鑫短期理财债券b — — —

040030 华安季季鑫短期理财债券a — — —

040031 华安季季鑫短期理财债券b — — —

040033 华安月安鑫短期理财